[이코노믹리뷰=진종식 기자] 피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)의 투자목적은 전 세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국집합투자기구인 피델리티펀드-글로벌배당주펀드 (Fidelity Funds-Global Dividend Fund)에 자산 총액의 최고 100%까지 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 달성하는 것이다. 모 투자신탁은 환율 변동 위험에 대해 헤지하며 목표 환헤지 비율은 약 100% 수준이다.

펀드유형은 국내 설정 글로벌 주식형펀드로 설정일자는 2013년 7월 18일이다. 총자산규모는 6316억원으로 초대형급이며 총보수율은 연 1.02% 이다.

펀드닥터 제로인에 의한 6월 3일 기준 포트폴리오(자산구성)는 펀드 94.8%, 유동성자산 5.20%로 구성되었다. 국가별 자산배분 현황은 미국 27.89%, 영국 20.18%, 일본 7.47%, 독일 6.99%, 스위스 6.72%, 프랑스 6.51%, 스페인 5.68%, 네덜란드 5.10%, 대만 2.94%, 중국 1.59% 등 비율로 시장을 분산투자하고 있다. 업종별 자산배분은 금융 20.92%, 헬스케어 14.06%, 산업재 13.07%, IT(정보기술) 12.61%, 필수소비재 12.31%, 커뮤니케이션 서비스 7.64%, 유틸리티 6.28%, 에너지 3.70%, 소재 1.95%, 임의소비재 1.95% 등 비율로 구성되었다.

운용전략은 배당률 및 배당성장률이 높은 고배당주에 주로 투자하여 안정적인 장기성과 달성을 추구한다. ▲인플레이션을 상회하는 배당성장률을 보이는 고배당주를 선호하며 펀드 배당률은 MSCI AC World Index 보다 약 25% 높은수준을 목표로 함. ▲피델리티의 글로벌 리서치 네트워크를 활용하여 전 세계 2500 개의 주식을 선별하고 분석하여 최종 포트폴리오는 우량한 영업 및 재무지표를 보유하고 있는 약 50 개의 고배당주에 투자함. ▲종목 선정 시 가치 대비 주가 수준(밸류에이션), 기업이익의 안정성 및 배당률의 지속성장 가능성 등을 중점적으로 고려하여 운용한다.

펀드 운용에 따른 기간 누적수익률은 지난 8월 5일 기준 최근 1개월 –0.90%, 3개월 3.91%, 6개월 11.26%, 1년 11.73%, 2년 17.44%, 3년 27.16%, 연초후 수익률은 17.04%를 기록하고 있다.