글로벌 시장에서 특화된 상품만 소비되는 특화 시장에 주목하고 전 세계 투자자를 상대로 운용하는 특화펀드에 에셋플러스 ‘글로벌리치투게더증권자투자신탁1(주식)’이 있다.

이 펀드는 명품 브랜드를 소유하고, 새로운 소비문화를 창출하며, 내재가치 높은 기업 등에 투자하는 특화섹터 펀드다.

‘글로벌리치투게더증권자펀드’의 투자목적은 물질적 생산성을 높이는 혁신기업, 고차원의 소비문화를 창출하는 고부가 소비재기업, 이를 세계화할 수 있는 영향력 있는 세계화 가능 기업에 주로 투자해 특화시장을 육성하며 투자수익을 추구한다.

이 펀드이 운용전략은 투자신탁 자산의 100% 이내에서 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자한다. 모투자신탁에의 실질 투자비중은 시장상황에 따라 다소 변경될 수 있다. 모투자신탁의 운용전략은 물질적 생산성을 높이는 혁신기업, 고차원의 소비문화를 창출하는 고부가 소비재기업, 이를 세계화할 수 있는 영향력 있는 세계화 가능기업에 주로 투자할 계획이다.

높은 브랜드 인지도나 글로벌 유통망을 바탕으로 세계적인 영향력을 발휘할 수 있는 기업을 선별 투자할 예정이다. 또한 투자신탁 재산의 일부는 국채, 통안증권, 우량회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권으로 구성해 안정적인 수익을 추구한다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)를 살펴보면 주식 88.07%, 단기대출 및 예금 7.23%,

파생상품 3.53%, 집합투자증권 0.66%, 기타 0.51%로 주식형 자산에 집중투자하고 있다. 주요 투자국가 TOP5를 꼽으면 미국에 53.56%, 프랑스 15.82%, 중국 9.96%, 독일 5.52%, 스위스 3.81% 등 전 세계 유망 기업에 분산 투자하고 있다.

보유주식의 업종별 투자비중을 보면 순환소비재업 28.08%, 정보기술 21.89%, 금융업 13.48%, 헬스케어 13.27%, 방어소비재 7.93% 등 다양한 업종에 분산 투자하고 있다(모닝스타 제공, 2017. 10. 10. 기준).

이 펀드의 기간 운용수익률을 보면 지난해 12월 29일 기준 최근 1개월 수익률은 0.90%, 3개월 수익률 5.48%, 6개월 10.83%, 1년 수익률 23.88%, 3년 수익률 40.94%, 설정 후 수익률은 189.27%를 기록했다.