[이코노믹리뷰=진종식 기자] 한국투자신탁운용에서 운용하는 ‘한국투자글로벌브랜드파워펀드(주식)’은 전 세계의 충성도 높은 고객을 보유한 선진국 파워 브랜드 기업에 투자하는 주식형펀드이다.

펀드유형은 글로벌주식형이고 설정일자는 2014년 4월 23일이다. 운용자산 총규모는 1023억원으로 중형급이고 총보수율은 연 1.21%로 평균수준이다.

이 펀드의 투자목적은 꾸준한 현금 흐름으로 높은 배당과 자사주 매입을 통한 주주이익 환원에 적극적인 기업을 선별 투자하여 글로벌 이머징 국가에 대한 매출 확대와 낮은 레버리지의 M&A로 지속적인 시장지배력 확대를 추구하는 것이다.

이 펀드의 투자포인트는 ▲선진국 중심의 100대 글로벌 베스트 브랜드 기업에 투자 : 시장변동성에 보다 안정적인 선진국 대형주를 중심으로 운용하고 높은 배당과 자사주 매입으로 주주이익 환원이 높은 기업을 선별한다.▲지속성장이 기대되는 ‘Quality 주식’에 선별투자 : 기업의 성장성과 밸류에이션을 감안하여 퀄리티주식을 선별하고, 동시에 이머징 마켓의 성장수혜주를 바탕으로 업종 내 40여개 기업에 동일 수준 비중으로 분산투자한다.

지난 6월 3일 기준 포트폴리오(자산구성)는 주식 89.07%, 유동성자산 10.93%로 구성되었다. TOP5 국가별 주식내 비중은 미국 65.47%, 홍콩 9.38%, 독일 6.60%, 스위스 6.15%, 영국 3.17% 등 비율로 분산투자하고 있다. TOP5 보유주식 종목은 VISA INC 4.98%, MICROSOFT CORP 4.74%, Disney (Walt) Co 3.96%, BOEING 3.66%, DELTA AIR LINES INC 3.64% 등 비율로 구성되었다.

이 펀드의 투자전략은 자투자신탁의 경우 모투자신탁의 수익증권에 자투자신탁 자산 총액의 60% 이상을 투자한다. 모투자신탁은 매년 Interbrand(인터브랜드)에서 발표하는 ‘Best Global Brands 100’ 주식에 주로 투자하고 신탁재산의 일부를 국공채, 통화안정증권, 회사채 등을 위주로 투자·운용하여 추가적인 이자소득을 추구한다.

펀드의 기간 누적수익률은 최근 1개월 –0.78%, 3개월 –0.87%, 6개월 8.68%, 1년 0.52%, 2년 11.31%, 3년 32.98%, 연초후 수익률은 16.43%를 기록하고 있다.