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[ETF 어디까지 아니➈] 테마ETF, 상‧하위 평균 수익률 11.45% vs -21.99%상위 글로벌‧4차산업‧우량기업 vs 하위 바이오‧화장품

[이코노믹리뷰=진종식 기자] 테마ETF는 ETF 내 포트폴리오(자산구성)를 테마로 설정하여 구분한 펀드이다.

모든 투자상품을 선정할 때 투자 대상 상품의 포트폴리오를 점검하지만 특히 테마ETF는 설정된 테마에 따라 더 세분화된 자산배분과 운용전략으로 포트폴리오를 구성한다.

예를 들면 AI(인공지능), 4차산업, 고배당주, 가치주, 시장지배주, 대형주, 바이오, 인프라, IT , 삼성그룹, 현대차그룹 등으로 투자 대상 테마를 집중하여 포트폴리오를 구성한 ETF다.

이러한 테마 포트폴리오를 기준으로 투자자의 투자목적과 투자기간, 기대수익률, 위험 수용도 등을 고려하여 투자 대상을 선택할 수 있다. 또한 투자 대상 시장을 해외시장이나 국내시장으로 할 것인지 등을 구분하여 선택할 수 있다.

일반적인 테마ETF의 종목 선택 기준을 보면 ▶투자시장과 산업의 트렌드를 보고 미래 성장성이 높은 테마를 선택한다.▶거래량, 괴리율 등 세부적인 ETF의 세부 구조를 점검하고▶운용펀드의 규모, 시장의 지속적인 관심을 받을 수 있는지 여부를 고려하며 ▶운용보수, 수수료, 과거 수익률 등을 고려하여 종목을 선택한다. ▶추가적으로 자산운용사의 과거 운용능력과 운용매니저의 운용 경력까지 세밀하게 점검 확인할 필요가 있다.

펀드닥터 제로인의 구분에 따르면 현재 한국거래소에 상장된 테마ETF 종목 수는 109개이다.

투자자들의 테마ETF 투자에 도움이 되고자 테마ETF의 종류, 거래량, 괴리율, 수익률 상‧하위 TOP10과 수익률 등 세세한 투자포인트 등을 비교 점검한다.

상위 TOP10 테마별 순위, 글로벌-4차산업-우량기업-자동차 관련업 순

테마ETF 상위 TOP10의 테마별 순위를 보면 글로벌 기업에 투자하는 종목이 7 개로 가장 많은 비중을 차지했다. 다음은 4차산업 등 미래 성장성이 높은 혁신산업에 투자 종목이 3 개를 차지했다. 이어 글로벌 우량기업 2개, 국내 자동차산업 2개, 자원생산기업, 경기민감업 등이 상위 그룹 종목에 들었다.

   

상위 TOP10 연초후수익률, 최고 24.02%, 최하 3.09%, 평균 11.45%

테마ETF 109개 중 수익률 상위 TOP10의 연초후 수익률 현황을 살펴보면 가장 높은 수익률을 올린 종목은 KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H)가 24.02%를 기록하며 1위를 차지했다. 다음은 KODEX 글로벌4차산업로보틱스(합성)이 22.34%를 기록하며 2위에 올랐다. 이어서 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성H)이 15.03%, KINDEX S&P아시아TOP50이 14.13%, TIGER 현대차그룹이 8.62%, TIGER 글로벌자원생산기업(합성H)

가 8.55%, KODEX미국S&P고배당커버드콜(합성H)가 8.39%, KODEX MSCI퀄리티가 7.31%, TIGER 자동차&유통이 3.09%, TIGER 경기민감 ETF가 3.09%를 기록하며 각각 3~10위를 차지했다.

테마ETF 수익률 상위 TOP10의 평균 연초후 수익률은 11.45%를 기록했다.

상위 TOP10 괴리율 분포 0.01~0.82%, 평균 괴리율 0.29%

테마ETF 상위 TOP10 종목의 괴리율 분포는 0.01~0.82% 내에 들어 비교적 낮은 수준을 기록하고 있다. 괴리율이 가장 낮은 종목은 KODEX MSCI퀄리티로 0.01%를 기록했으며, 가장 높은 종목은 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성H)으로 -0.82%를 기록했다. 테마ETF 상위 TOP10 종목의 평균 괴리율은 0.29%를 기록했다.

ETF 거래시 투자하는 ETF종목의 시장가격과 실시간 순자산가치(NAV: Net Asset Value)가 어느 정도 차이가 발생하는지를 비교하는 것은 종목 선택에서 중요한 점검사항이다.

즉, ETF의 실시간 순자산가치와 시장가격과의 차이를 괴리율이라고 하는데 이 가격은 상장된 상품의 특성과, 시장의 변화에 따라 일시적으로 괴리가 발생할 수 있다. 괴리율이 클수록 가격의 안정성이 좋지 않다는 평가이므로 괴리율이 높은 종목은 거래시 주의를 기울일 필요가 있다.

산식은 <괴리율={(시장가격-순자산가치)/순자산가치}×100>으로 산출한다.

하위 TOP10 테마별 순위, 가치주-바이오-지주사-한류관련업 순

테마ETF 하위 TOP10의 테마별 순위를 보면 중소형성장,밸류,모멘텀 등 가치주가 3개를 차지하며 높은 비중을 차지했다. 다음은 바이오테크 등 미래 성장성이 높은 혁신산업에 투자 종목이 2 개를 차지했다. 이어 지주사 2개, 한류관련업 2개, 경기방어 등 개별 특성을 지닌 종목이 하위 그룹 종목에 들었다.

하위 TOP10 연초후 수익률, 최고 -15.01%, 최하 -42.54%, 평균 -21.99%

테마ETF 중 수익률 하위 TOP10의 연초후 수익률 현황을 살펴보면 가장 낮은 수익률을 올린 종목은 TIGER 코스닥150바이오테크가 -42.54%를 기록하며 하위 1위를 차지했다. 다음은 KODEX 바이오가 -34.61%를 기록하며 하위 2위를 차지했다. 이어서 TIGER 화장품이 -20.69%, TIGER 경기방어 -19.70%, KINDEX 한류 -19.10%, TIGER 중소형성장 -18.93%, KODEX 밸류Plus -17.66%, TIGER 지주회사 -16.07%, KBSTAR KQ모멘텀밸류 -15.64%, KBSTAR 지주회사가 -15.01%를 기록하며 각각 하위 3~10위에 올랐다.

테마ETF 하위 TOP10의 평균 연초후 수익률은 -21.99%를 기록했다.

   

하위 TOP10 괴리율 분포 0.06~-3.69%, 평균 괴리율 0.67%

테마ETF 하위 TOP10 종목의 괴리율 분포는 0.06~-3.69%를 기록하여 매우 넓은 괴리율을 나타냈다. 하위 TOP10 의 평균 괴리율은 0.67%를 기록했다.

평균 괴리율을 상위 TOP10과 비교하면 0.29% 대 0.67%로 2.31배 차이가 난다.

하위 TOP10 중에서 괴리율이 가장 낮은 종목은 KBSTAR 지주회사로 0.06%를 기록했고, 가장 높은 괴리율을 보인 종목은 TIGER 코스닥150바이오테크로 -3.69%를 기록하여 61.5배의 격차를 보였다.

테마ETF 하위 TOP10 종목의 평균 괴리율은 0.67%를 기록했다.

진종식 기자  |  godmind55@econovill.com  |  승인 2019.08.07  07:30:48
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