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[ETF 어디까지 아니⑧] 섹터주식형 ETF, IT‧반도체‧자동차업 상위평균 14.26%하위 헬스케어‧미디어통신‧보험‧건설업 평균 -20.49%, 거래량 안정성에 도움

[이코노믹리뷰=진종식 기자] ETF유형 중 섹터주식 유형은 8개 유형 중 시장지수 다음으로 많은 상품이 판매되고 있는 유형이며 총 53개 ETF가 각 운용사별로 판매 운용중이다.

시장지수형 펀드에 이어 섹터주식형 ETF의 거래량, 수익률 상-하위 TOP10업종 및 ETF 종류, 각 ETF별 수익률, 거래량과 수익률 관계 등을 알아본다.

   

거래량 1위(33만건) 수익률 10위(–6.61%), 수익률 1위(0.84%) 거래량 12위(2만9천건)

섹터주식형 ETF 중 거래량 TOP10의 기초지수를 살펴보면 ‘코스피200업종별지수’를 추종하는 ETF가 3개, ‘KRX(한국거래소)업종별지수‘를 추종하는 ETF가 7개이다.

펀드닥터 제로인의 섹터주식형 ETF의 거래량과 수익률 현황에 따르면 거래량 1위 상품은 ‘TIGER 200IT’로 33만건을 기록하고 있다. 반면 수익률 순위는 –6.61%를 기록하며 전체 54개 상품 중 10위를 차지했다. 거래량 2위는 삼성KODEX증권이고 수익률은 –5.69%를 기록하며 8위에 올랐다. 다음으로 삼성KODEX은행이 거래량 3위(10만3천건)에 수익률은 17위(–8.85%), 미래TIGER조선운송이 거래량 4위(6만1천건)에 수익률은 35위(-15.04%), 미래TIGER200중공업은 거래량 5위(6만1천건)에 수익률은 36위(–15.04%), 삼성KODEX철강은 거래량 6위(4만6천건)에 수익률은 34위(–14.81%), 삼성KODEX건설은 거래량 7위(4만1천건)에 수익률은 39위(–15.53%), 삼성KODEX보험은 거래량 8위(3만9천건)에 수익률은 46위(–20.42%), 삼성KODEX자동차는 거래량 9위(3만6천건)에 수익률은 9위(–6.46%), 미래TIGER헬스케어는 거래량 10위(3만4천건)에 수익률은 53위(–26.44%)를 각각 기록했다.

섹터주식형 ETF 중 거래량 1위 상품은 ‘TIGER200IT’ 로 33만593건을 기록했고, 거래량 최소 상품은 ‘KBSTAR 200경기소비재’로 단 5건에 불과하여 극명한 대조를 이루었다. 각 상품의 수익률은 –6.61%와 –9.50%를 기록했다.

섹터주식형 ETF 중 3개월 수익률 1위 상품은 ‘미래TIGER소프트웨어’로 0.84%를 기록했으며, 수익률 최하 상품은 ‘한화ARIRANG KRX300헬스케어’가 –27.06%를 기록하며 가장 낮은 것으로 파악됐다.

거래량은 수익률과 상관성 낮고 안정성지표로 활용

섹터주식형 거래량 TOP10 ETF의 거래량과 수익률의 상관 관계를 통해 확인할 수 있는 내용은 거래량이 많은 상품이 수익성이 높은 상품은 아니라는 점이다.

이 내용은 시장지수형 ETF의 경우에도 확인된 사항이고 전체 ETF에서 전반적으로 나타날 현상이다. 그 이유는 ETF가 거래소에 상장된 특정주식이나 특정 자산가격을 추종하는 특성을 가지고 있기 때문에 거래량과 무관하게 상장주식의 수익률이 오르고 내림에 따라 ETF의 수익률도 오르내리게 된다.

다만 거래량이 많은 ETF는 보유자산 규모가 크기 때문에 매수 매도 거래가 원활하고 펀드자산의 투자위험이 낮은 기준으로 활용할 수 있다. 거래량이 작은 ETF는 투자자가 원할때 사고팔 수 없어 시장 변동성에 바로 대응하기 어려운 경우가 생길 수 있다.

   

섹터주식형 ETF 상위 TOP10, 최고 39.61%, 최하 7.70%, 평균 14.26%

섹터주식형 ETF 중 수익률 상위 TOP10의 수익률을 살펴보면 연초후 가장 높은 수익률을 올린 상품은 삼성KODEX미국IT(합성)가 39.61%를 기록하며 1위를 차지했다. 다음은 삼성KODEX한국대만IT프리미어가 15.42%로 2위를 기록했다. 이어 미래TIGER200IT레버리지 13.97%, 삼성KODEX반도체 13.51%, 미래TIGER반도체 13.47%, 삼성KODEX자동차 12.00%, 미래TIGER소프트웨어 9.02%, 미래TIGER200IT 9.00%, KBSTAR200IT 8.95%, 한화ARIRANGKRX300IT가 연초후 수익률 7.70%를 기록하며 각각 3~10위를 차지했다.

섹터주식형 ETF 중 수익률 상위 TOP10의 연초후 평균수익률은 14.26%를 기록했다.

동기간 KOSPI의 수익률은 (-)2.10% 하락했고, KOSPI200의 수익률은 0.39% 상승했다.

섹터주식 ETF 상위 업종 순위, IT-반도체-자동차–소프트웨어업 순

섹터주식형 ETF 중 수익률 상위 TOP10 업종을 산업별로 구분하면 상위 10개 업종 중 IT업종이 6개로 가장 많은 60% 비중을 차지했다. 다음으로 반도체가 2개(20%), 자동차가 1개(10%), 소프트웨어가 1개(10%) 비중으로 높은 수익률 업종에 기록됐다.

   

섹터주식형 ETF 하위 TOP10, 최하 -28.60%, 최고 -16.04%, 평균 -20.49%

섹터주식형 ETF 중 수익률 하위 TOP10의 수익률을 살펴보면 연초후 가장 낮은 수익률을 기록한 상품은 한화ARIRANG KRX300헬스케어가 -28.60%를 기록하며 하위 1위를 차지했다. 다음은 미래TIGER헬스케어가 -26.85%를 기록하며 하위 2위에 올랐다. 이어 삼성KODEX헬스케어 -26.42%, KB자산KBSTAR 헬스케어 -24.48%, 미래TIGER 200 건강관리 -23.96%, 미래TIGER 미디어컨텐츠 -21.14%, 미래TIGER 미디어통신 -19.87%, 삼성KODEX 보험 -19.26%, 미래TIGER 건설기계 -16.34%, KB자산KBSTAR 200건설 -16.04%를 기록하며 각각 하위 3~10위를 차지했다.

섹터주식형 ETF 중 수익률 하위 TOP10의 연초후 평균수익률은 -20.49%를 기록했다.

섹터주식 ETF 하위 업종 순위, 헬스케어-미디어통신-보험–건설업 순

섹터주식형 ETF 중 수익률 하위 TOP10 업종을 산업별로 구분하면 수익률 하위 10개 업종 중 헬스케어-건강관리업종이 5개로 가장 많은 비중을 차지했다. 다음은 미디어통신관련업종이 2개로 뒤를 이었고, 이어서 보험업, 건설업이 1개, 2개씩 비중으로 낮은 업종을 기록했다.

한편 펀드닥터 제로인에 따르면 전체 펀드시장의 섹터별 연초후 수익률 현황은 멀티섹터(23.31%), 정보기술섹터(21.18%), 소비재섹터(17.80%), 금융섹터(17.78%), 기초소재섹터(16.07%), 공공서비스섹터(15.96%) 순으로 수익률을 기록한 것으로 확인됐다.

진종식 기자  |  godmind55@econovill.com  |  승인 2019.08.06  10:11:11
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