[이코노믹리뷰=진종식 기자]

10대 투자상품(유형별 펀드상품)

■미래에셋우리아이친디아업종대표증권자1(주식)A

미래에셋우리아이친디아업종대표 펀드의 투자목적은 성장 가능성이 큰 이머징 시장의 중심축인 중국과 인도의 업종대표 주식에 분산투자하는 것이다. 펀드가 투자하는 중국과 인도는 GDP성장에 있어서 타 국가 및 지역 대비 높은 성장률을 실현하고 있어 투자자는 이머징 시장의 장기 성장 잠재력에 투자하여 장기수익을 추구한다.

이 펀드의 특징은 가입자를 위한 혜택 제공을 위해 운용보수와 판매보수에서 각각 15%를 청소년 금융 기금으로 조성(순자산금액의 0.30%)해 가입한 어린이와 청소년을 위한 다양한 교육 프로그램을 진행한다.

펀드유형은 해외주식형으로 아시아 신흥국주식에 투자한다. 설정일자는 2007년 4월 16일이며 총설정액은 73억원이다. 연간 총보수는 2.05%이고 자산운용사는 미래에셋자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)에서 자산별 투자비중은 주식 60% 이상~100% 이하이고, 채권 40% 이하, 유동성 40% 이하 비율로 구성한다. 펀드평가사 제로인에 따르면 지난 5월 2일 기준 자산구성현황은 국내주식 95.39%, 유동성 6.74% 등 비율로 구성되었다.

주요 보유주식 TOP10의 펀드내 비중은 알리바바 6.27%, 텐센트 5.72%, 리라이언스 3.98%, Kweichow Moutai Co Ltd 3.17%, ICICI Bank Ltd 3.10%, 핑안보험 3.05%,TAL Education Group 2.62%, Axis Bank Ltd 2.58%, Infosys Ltd 2.41%, 질리자동차 2.32% 등 비율로 분산투자하고 있다.

기간 운용수익률은 최근 1개월 1.72%, 3개월 -0.34%. 1년 -3.32%, 3년 수익률 35.25%, 연초후 수익률은 19.74%(17일 기준)를 기록하고 있다.

■신한BNPP엄마사랑어린이적립식증권자투자신1(주식)C5

신한BNPP엄마사랑어린이적립식증권자투자신1(주식)C5 펀드의 투자목적은 국내 주식을 법에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것이다.

펀드유형은 일반주식형이고 설정일자는 2005년 5월 3일이다. 총설정액은 758억원이며 연간 총보수는 1.72%이다. 자산운용사는 신한BNPP자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)에서 투자비중은 주식 60% 이상~100% 이하이고, 채권 40% 이하, 유동성 40% 이하 비율로 구성한다. 펀드평가사 제로인에 따르면 지난 5월 2일 기준 자산구성현황은 국내주식 93.56%, 펀드 1.23%. 유동성 5.01% 등 비율로 구성되었다.

주요 보유주식 TOP10의 펀드내 비중은 삼성전자 17.10%, 하이닉스 3.02%, KB금융 2.91%, 현대모비스 2.73%, LG화학 2.58%, 현대차 2.29%, 삼성전기 2.22%, 신세계 2.17%, KT 1.99%, LG생활건강 1.90% 등 비율로 분산투자하고 있다.

기간 운용수익률은 최근 1개월 0.01%, 3개월 -6.53%. 1년 -9.88%, 3년 수익률 13.41%, 연초후 수익률은 2.06%(17일 기준)를 기록하고 있다.

■하나UBSi-사랑적립식증권자투자신탁 1(채권혼합)C

이 펀드의 투자목적은 국내채권을 법에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 분산투자를 통한 신용위험 및 금리 변동으로 인한 리스크를 적정하게 관리하여 안정적인 이자 수익을 추구하는 한편, 주식의 50% 미만을 투자하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 것이다.

펀드유형은 주식혼합형이고 투자지역은 국내이며 설정일자는 2014년 5월 22일이다. 총설정액은 20억원이고 연간보수는 0.598%이며 자산운용사는 하나UBS자산운용이다.

투자형태에 따른 자산비중은 주식 50% 이하이고, 채권 60% 이하, 유동성 40% 이하 비율이다.

펀드평가사 제로인에 따르면 지난 5월 2일 기준 자산구성현황은 국내주식 24.97%, 국내채권 68.75%. 유동성 11.32% 등 비율로 구성되었다.

주요 보유주식 TOP10의 펀드내 비중은 삼성전자 5.05%, 에스엔케이 2.64%, 하이닉스 1.20%, 현대차 0.82%, 휠라코리아 0.64%, LG화학 0.63%, POSCO 0.52%, 호텔신라 0.50%, 현대모비스 0.44%, LG생활건강 0.41% 등 비율로 분산투자하고 있다.

기간 수익률은 최근 1개월 -0.31%, 3개월 -2.44%. 1년 -1.78%, 3년 수익률 4.24%, 연초후 수익률은 0.13%(17일 기준)를 기록하고 있다.

■KB사과나무증권자투자신탁 1(채권)

KB사과나무증권자투자신탁 1(채권) 펀드의 투자목적은 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하는 자투자신탁으로, 안정성 위주로 부도위험이 낮은 국채와 통안채에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구한다.

펀드유형은 채권형이고 투자지역은 국내이며 설정일자는 2003년 4월 21일이다. 총설정액은 17억원이고 연간보수는 0.523%이며 자산운용사는 KB자산운용이다.

투자형태에 따른 자산비중은 채권 60% 이상~100% 이하이고, 유동성 40% 이하 비율이다.

펀드평가사 제로인에 따르면 지난 5월 2일 기준 자산구성현황은 국내채권 117.14%, 유동성 20.48% 등 비율로 구성되었다.

펀드 운용스타일은 중기채권에 주로 투자하며 신용등급은 AAA급, 평균듀레이션은 3.93년, CP등급은 4.16년으로 운용하고 있다.

17일 기준 기간수익률은 최근 1개월 0.22%, 3개월 1.53%. 1년 4.22%, 3년 수익률 2.35%, 연초후 수익률은 2.03%를 기록하고 있다.