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미중 무역전쟁 영향 덜 받는 펀드는?시장·섹터·테마·해외 영역별 우량펀드 12선, 1년수익 최저 5.98% 최고 15.12%

[이코노믹리뷰=진종식 기자] 투자자들이 미중무역분쟁의 격랑과 시장변동성 확대로 마땅한 투자처를 찾지 못하는 가운데 위험을 이겨내며 수익을 올리는 투자상품이 있어 이목을 집중시키고 있다.

펀드닥터 제로인에 따르면 전체 펀드 상품 중 지난 1년간 펀드유형별 성과가 가장 높은 유형은 부동산대출채권으로 지수가 13.66% 상승했다. 다음은 일본리츠재간접형으로 12.58%, 브라질주식 7.48%, 부동산임대형 6.89%, 해외주식형 헬스케어섹터 6.30%, 글로벌부동산 5.92%, 남미채권혼합 4.76%, 중기채권 4.54% 순으로 상승했다.

동기간 중 KOSPI 지수는 15.76% 하락했고, KOSPI200 지수는 17.37% 하락하며 대조를 이루었다.

이 자료를 근거로 시장, 섹터, 테마 등으로 구분해 펀드 유형별로 세분화해서 살펴보면 아직도 꾸준한 실적을 올리며 투자자들에게 투자위험 피난처 역할을 하는 효자 상품이 있음을 알 수 있다.

<이코노믹리뷰>에서는 전 세계시장을 혼돈으로 몰아넣은 미중 무역분쟁의 격랑이 일렁이고 있는 중에도 투자시장에서 꿋꿋하게 살아날 수 있는 강한 생존 능력을 보유한 우량상품을 선별 발굴했다.

이들 우량상품 중에서 최근 1년간 양호한 실적을 올리고 있는 우량상품을 시장·섹터·테마·영역별로 세부적으로 구분해 12개 상품을 선정했다.

세부 구분한 각 영역별 상품 특성을 보면 먼저 지난 2017년 이전에는 정치·경제적으로 불안정한 시장이던 러브(러시아, 브라질)권역과 글로벌 신흥국(아시아권 제외)이 투자 관심 시장으로 부상했다.

섹터별로는 부동산리츠와 부동산임대, 헬스케어 섹터 등이 상대적으로 안정된 수익률을 올리고 있는 섹터로 파악됐다.

해외펀드에서는 브라질·러시아시장이 과거 중국·인도 시장을 대체하는 시장으로 떠올랐으며, 국내 채권펀드 중에서는 중기채권 상품이 안정된 실적을 올리는 상품으로 선택되었다.

각 영역별 펀드 중 최근 1년간 수익률이 높은 상품을 우선으로 불확실성과 시장 변동성이 높은 환경에서도 생존력이 강한 무역분쟁 탈위험 우량상품을 2개씩 선정해 안내한다.

♦국내채권

►키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권]

이 펀드의 투자목적은 기초지수를 지수산출기관인 KIS 채권평가가 제공하는 ‘KIS KTB 10Y Index (KIS 10년국고채 지수)’로 해, 기초지수에 편입된 채권 등에 투자하는 증권상장지수투자신탁이다.

펀드유형은 중기채권으로 설정일자는 2011년 10월 19일이고, 운용자산 규모는 296억원으로 소형급이다. 총보수는 0.15%(평균 수준)이고 자산운용사는 키움투자자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 국내채권 84.05%, 유동성 8.04%, 채권선물 순포지션 7.91%로 구성되었다. 채권신용등급별 보유비중은 국공채 99.99%로 안정성이 높은 채권에 집중투자하고 있다.

이 펀드의 기간 운용수익률은 12월 10일 기준으로 최근 1개월 2.00%, 3개월 2.73%, 6개월 7.06%, 1년 6.51%, 2년 6.21%, 3년 7.93%, 연초 후 수익률은 6.33%를 기록하고 있다.

키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권]

NH-Amundi Allset국채10년인덱스증권자[채권]ClassA

►NH-Amundi Allset국채10년인덱스증권자[채권]ClassA

이 투자신탁은 신탁재산을 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁(NH-Amundi 국채 10년 인덱스 증권모투자신탁[채권])의 집합투자증권을 시행령에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 해 수익 획득을 추구한다.

펀드유형은 중기채권형으로 설정일자는 2014년 9월 1일이고, 운용자산 규모는 818억원으로 중형급이다. 총보수는 0.56%(평균 이상)이고 자산운용사는 NH-Amundi자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 국내채권 96.08%, 유동성 1.68%, 채권선물 순포지션 2.24%로 구성되었다. 채권신용등급별 보유비중은 국공채 100.00%로 안정성이 높은 국채에 집중투자하고 있다.

이 펀드의 기간 운용수익률은 12월 10일 기준으로 최근 1개월 1.89%, 3개월 2.51%, 6개월 6.59%, 1년 5.98%, 2년 5.56%, 3년 7.36%, 연초 후 수익률은 5.80%를 기록하고 있다.

♦국외시장

►미래에셋브라질업종대표자 1(주식)종류A

이 투자신탁의 투자목적은 브라질 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 해 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구한다.

펀드유형은 브라질주식으로 설정일자는 2007년 12월 5일이고 운용자산 규모는 277억원으로 대형급이다. 총보수는 2.85%로 평균 이상이고 자산운용사는 미래에셋자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 해외주식 92.77%, 유동성 5.62%, 국내채권 1.61%로 구성되었다. 투자국 TOP5는 브라질 96.28%, 미국 3.72%로 브라질에 집중투자하고 있다.

보유 주식 TOP10은 펀드닥터 제로인의 분류에 따라 10월 1일 기준 Vale SA 9.81%(소재), Itau Unibanco Holding SA(금융) 9.43%, Banco do Brasil SA(금융) 9.39%, Petroleo Brasileiro SA(에너지) 9.38%, Banco Bradesco SA(금융) 7.40%, Itausa - Investimentos Itau SA(금융) 6.82%, Ambev SA(경기연동소비재) 5.41%, Raia Drogasil SA(보건의료) 5.09%, Gerdau SA(소재) 4.59%, Lojas Americanas SA(경기연동 소비재) 4.57%등 업종에 분산투자하고 있다.

기간 운용수익률은 12월 10일 기준 최근 1개월 0.62%, 3개월 25.15%, 6개월 31.89%, 1년 10.42%, 2년 25.58%, 3년 86.55%, 연초 후 수익률은 8.38%를 기록하고 있다.

미래에셋브라질업종대표자 1(주식)종류A

KB브라질증권자투자신탁(주식)A

►KB브라질증권자투자신탁(주식)A

이 투자신탁의 투자목적은 해외위탁운용회사인 BNY Mellon ARX Investimentos Ltda에 브라질 관련 해외주식의 운용을 위탁하며, 브라질 관련 해외주식(브라질 현지 주식, DR 등)에 신탁재산의 대부분을 투자함으로써 브라질 주식시장 상승에 따른 수익을 추구한다. 투자목적은 브라질 및 브라질 관련 해외주식에 주로 투자해 브라질 관련 주식시장의 상승에 따른 수익을 추구한다.

펀드유형은 브라질주식으로 설정일자는 2007년 10월 15일이고 운용자산 규모는 252억원으로 중형급이다. 총보수는 2.82%로 평균 이상이고 자산운용사는 KB자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 해외주식 85.88%, 유동성 14.12%로 구성되었다. TOP5 국가별 투자비중은 브라질에 92.75%를 집중투자하고 있다.

주요 보유 주식 비중은 VALE SA외 1사(소재) 13.86%, PETROBRAS-PETROLEO(에너지) 8.48%, ITAUSA-INVESTIMENT 외 2사(금융) 14.75%, B2W CIA DIGITAL 외 2사(경기연동소비재) 11.83%, EMBRAER SA(산업재) 3.11% 등 비율로 브라질 기업 중심으로 분산투자하고 있다.

펀드닥터 제로인의 평가에 의한 기간 운용수익률은 12월 10일 기준으로 최근 1개월 1.89%, 3개월 22.97%, 6개월 21.90%, 1년 15.12%, 2년 34.18%, 3년 93.87%, 연초 후 수익률은 9.28%를 기록하고 있다.

♦부동산리츠

►삼성J-REITs부동산 1[REITs-재간접]A

이 투자신탁은 일본의 부동산과 관련된 집합투자증권 등에 주로 투자하는 재간접형 부동산투자신탁으로, 특히 일본의 동경증권거래소 등에 상장되어 거래되는 REITs(이하 ‘J-REITs’)에 주로 투자해 비교지수(TSE REIT 지수 × 70% + Call × 30%)를 초과하는 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.

펀드유형은 일본리츠재간접형으로 설정일자는 2006년 8월 30일이고 운용자산 규모는 122억원으로 중형급이다. 총보수는 2.08%(평균 수준)이고, 자산운용사는 삼성자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 해외주식 67.01%, 유동성자산 21.22%, 펀드 11.77%로 구성되었다. 주요투자국가는 일본에 100% 투자하고 있다.

보유 주식 주요종목 비중은 Kenedix Residential Next Inves(금융) 6.15%, JAPAN REALE STATE INVESTMENT(금융) 4.01%, UNITED URBAN INVESTMENT CORP(금융) 3.75%, NOMURA REALE STATE MASTER(금융) 3.53%, NIPPON PROLOGIS REIT INC(금융) 2.93% 등 비율로 금융업에 집중투자하고 있다.

기간 운용수익률은 펀드닥터 제로인의 평가로 12월 10일 기준 최근 1개월 3.15%, 3개월 4.50%, 6개월 6.28%, 1년 11.56%, 2년 7.48%, 3년 16.95%, 연초 후 수익률은 11.04%를 기록하고 있다.

▲삼성J-REITs부동산 1[REITs-재간접]A

▲한화JapanREITs부동산투자신탁 1(리츠-재간접형)A

►한화JapanREITs부동산투자신탁 1(리츠-재간접형)A

이 투자신탁은 일본에 상장되어 있는 리츠(REITs)자산에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 부동산투자신탁으로서 배당이익과 부동산 가치의 상승에서 나오는 자본이익의 취득을 목적으로 한다.

리츠(REITs)는 ‘Real Estate Investment Trusts’의 약자로 부동산투자신탁을 의미하며 소액투자자들로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 대출에 투자해 발생한 수익을, 투자자에게 배당하는 회사나 투자신탁으로 주로 부동산개발사업·임대·주택저당채권 등에 투자해 수익을 올린다.

펀드유형은 일본리츠재간접형으로 설정일자는 2010년 12월 20일이고 운용자산 규모는 154억원으로 중형급이다. 총보수는 1.90%(평균 수준)이고, 자산운용사는 한화자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 해외주식 62.30%, 유동성자산 10.56%, 펀드 27.13%로 구성되었다. 주요 투자국가는 일본에 100% 투자하고 있다.

보유 주식 주요종목 비중은 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT(금융) 8.02%, UNITED URBAN INVESTMENT CORP(금융) 4.00%, ORIX JREIT INC(금융) 3.48%, JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT(금융) 3.41%, MORI TRUST SOGO REIT INC 3.18% 비중으로 금융업에 집중투자하고 있다.

기간 운용수익률은 펀드닥터 제로인의 평가로 12월 10일 기준 최근 1개월 3.40%, 3개월 5.08%, 6개월 6.52%, 1년 13.12%, 2년 6.21%, 3년 13.39%, 연초 후 수익률은 12.55%를 기록하고 있다.

♦부동산 임대

►하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁 1 ClassA

이 펀드의 투자목적은 부동산(지상권·지역권·전세권·임차권·분양권 등 부동산 관련 권리를 포함)에 주로 투자해 임대사업을 통한 임대수익 및 부동산 매각 등을 통한 자본이득을 추구한다.

펀드유형은 부동산임대형으로 설정일자는 2016년 7월 26일이고 운용자산 규모는 733억원으로 중형급이다. 총보수는 2.73%(평균 이상)이고, 자산운용사는 하나대체투자자산운용이다. 포트폴리오(자산구성)는 100.00% 유동성자산으로 구성되었다.

기간 운용수익률은 펀드닥터 제로인의 평가로 12월 10일 기준 최근 1개월 0.46%, 3개월 1.21%, 6개월 7.28%, 1년 10.61%, 2년 17.37%, 연초 후 수익률은 10.25%를 기록하고 있다.

▲하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁 1 ClassA

▲유경공모부동산 1ClassA

►유경공모부동산 1ClassA

이 투자신탁은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의한 부동산을 주된 투자대상으로 해 임대수익 및 자본이득을 추구하는 것을 목적으로 한다.

펀드유형은 부동산임대형으로 설정일자는 2017년 6월 29일이고 운용자산 규모는 813억원으로 대형급이다. 총보수는 1.21%(평균 이하)이고, 자산운용사는 유경PSG자산운용이다. 포트폴리오(자산구성)는 유동성자산 100.00%로 구성되었다.

보유 주식 주요종목 비중은 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT(금융) 8.02%, UNITED URBAN INVESTMENT CORP(금융) 4.00%, ORIX JREIT INC(금융) 3.48%, JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT(금융) 3.41%, MORI TRUST SOGO REIT INC 3.18% 비중으로 금융업에 집중투자하고 있다.

기간 운용수익률은 펀드닥터 제로인의 평가로 12월 10일 기준 최근 1개월 0.57%, 3개월 1.88%, 6개월 3.77%, 1년 7.66%, 연초 후 수익률은 7.13%를 기록하고 있다.

♦헬스케어섹터

►미래에셋TIGER일본헬스케어증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)

이 투자신탁은 일본에 상장된 주식을 기초자산으로 해 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 법에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하며, ‘TOPIX-17 Pharmaceutical 지수’를 기초지수로 해 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 한다.

펀드유형은 헬스케어섹터로 설정일자는 2016년 6월 29일이고 운용자산 규모는 104억원으로 초소형급이다. 총보수는 0.40%(평균 이하)이고, 자산운용사는 미래에셋자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 해외주식 29.37%, 유동성자산 70.63%로 구성되었다. 주요 투자국가는 일본에 운용자산의 100.00% 투자하고 있다.

기간 운용수익률은 펀드닥터 제로인의 평가로 12월 10일 기준 최근 1개월 –2.76%, 3개월 –1.43%, 6개월 6.29%, 1년 12.48%, 2년 25.02%, 연초 후 수익률은 11.94%를 기록하고 있다.

▲미래에셋TIGER일본헬스케어증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)

▲블랙록월드헬스사이언스증권투자신탁(주식-재간접형)(A)

►블랙록월드헬스사이언스증권투자신탁(주식-재간접형)(A)

이 투자신탁은 국내외 주식에 주로 투자하는 집합투자증권을 주된 투자대상 자산으로 해, 투자신탁 자산총액의 50% 이상을 투자하는 재간접투자신탁(Fund of Funds)이다. 특히 자산총액의 최대 100%까지 ‘블랙록 글로벌 펀드(BGF)’에 속한 하위펀드인 ‘BGF 월드 헬스사이언스 펀드’의 집합투자증권에 투자해 장기적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다. 또한 원달러의 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위해 장내외파생상품에 투자해 환율변동 위험을 조절하는 환헤지를 실시한다.

펀드유형은 헬스케어섹터로 설정일자는 2015년 6월 29일이고 운용자산 규모는 310억원으로 소형급이다. 총보수는 2.24%(평균 이상)이고, 자산운용사는 블랙롤자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 펀드 91.32%, 유동성자산 8.68%로 구성되었다.

기간 운용수익률은 펀드닥터 제로인의 평가로 12월 10일 기준 최근 1개월 –2.69%, 3개월 –2.09%, 6개월 5.20%, 1년 10.75%, 2년 33.71%, 3년 22.85%, 연초 후 수익률은 8.85%를 기록하고 있다.

♦해외펀드

►도이치브러시아증권자투자신탁(주식) Cls A

이 투자신탁은 각각 브라질·러시아 국가에 관련된 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자해 모투자신탁에서 투자하고 있는 투자대상국가 주식의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 한다. 이 투자신탁이 투자하는 모 투자신탁은 각각 브라질 및 러시아 국가 관련 주식에 주로 투자해 투자대상 종목의 주가 상승 시 자본수익을 추구하는 데 목적이 있다.

펀드유형은 글로벌신흥국주식형으로 설정일자는 2007년 10월 29일이고 운용자산 규모는 117억원으로 소형급이다. 총보수는 2.78%(평균 이상)이고, 자산운용사는 도이치자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 해외주식 93.86%, 유동성자산 6.14%로 구성되었다. TOP5 국가별 주식 투자비중은 러시아 45.87%, 브라질 40.90%, 영국, 4.18%, 미국 1.53% 비중으로 분산투자하고 있다.

주요 보유 주식의 투자비중은 SBERBANK-SPONSORED ADR(러시아-금융) 3.85%, GAZPROM PAO –SPON ADR(러시아-에너지) 3.82%, B2W CIA DIGITAL(브라질-경기연동소비재) 3.64%, CONTSTRUTORA TENDA SA(브라질-금융) 3.33%, Lukoil Oil OAO-SPON ADR(러시아-에너지) 3.29% 등 비율로 금융, 에너지, 소비재업종에 주로 투자하고 있다.

기간 운용수익률은 펀드닥터 제로인의 평가로 12월 10일 기준 최근 1개월 2.11%, 3개월 16.38%, 6개월 15.99%, 1년 8.57%, 2년 24.72%, 3년 77.37%, 연초 후 수익률은 5.92%를 기록하고 있다.

▲도이치브러시아증권자투자신탁(주식) Cls A

▲미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁 1(주식)A

►미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁 1(주식)A

이 투자신탁은 브라질 및 러시아 지역 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 해 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구한다.

펀드유형은 글로벌신흥국주식형으로 설정일자는 2008년 4월 3일이고 운용자산 규모는 112억원으로 소형급이다. 총보수는 2.85%(평균 이상)이고, 자산운용사는 미래에셋자산운용이다.

포트폴리오(자산구성)는 해외주식 94.43%, 유동성자산 4.70%, 국내채권 0.86%로 구성되었다. TOP5 국가별 주식 투자비중은 브라질 50.93%, 러시아 32.38%, 영국 7.19%, 미국 1.97%, 카자흐스탄 0.89% 비중으로 분산투자하고 있다.

기간 운용수익률은 펀드닥터 제로인의 평가로 12월 10일 기준 최근 1개월 –1.41%, 3개월 16.22%, 6개월 14.16%, 1년 6.82%, 2년 19.92%, 3년 81.38%, 연초 후 수익률은 4.58%를 기록하고 있다.

진종식 기자  |  godmind55@econovill.com  |  승인 2018.12.12  08:02:10
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