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해외 부동산펀드 수익률 지역별 양극화, 美·日 ↑ 아시아 남미 ↓‘미래에셋맵스부동산11’ 美 부동산펀드 최고 25.9%, ‘브라질부동산펀드’ 최하 -28.7%

[이코노믹리뷰=진종식 기자] 해외부동산형 펀드 수익률도 미국‧일본 부동산펀드쪽 쏠림현상이 두드러지고 있다.

4차 산업혁명 관련주, IT기술주, 소비재, 유통산업에 이어 해외 부동산업에서도 미국의 금리인상과 경기회복, 일본 부동산시장의 안정성 프리미엄이 크게 작용하고 있는 것으로 풀이된다.

20일 펀드평가사 KG 제로인에 따르면 펀드유형별 86개 섹터 중 플러스 수익률을 보이고 있는 섹터는 26 개(30.2%), 마이너스 수익률은 60 개(79.8%)로 이익 내는 펀드보다는 손실 펀드들이 많다.

해외부동산섹터 펀드의 수익률은 그나마 선방하고 있다. 해외부동산 펀드 43개중 24개 펀드는 플러스 수익률을 유지하며 최근 1년 6.49%의 중수익률을 기록하고 있다. 반면 13개 펀드는 마이너스 실적으로 최근 1년 –6.69%의 손실을 보고 있다. 올해 출시된 6개 펀드의 수익률은 1개월 2개, 3개월 3개, 1년미만 1개로 대체로 마이너스를 보이고 있다.

특히, 해외부동산섹터 43개 펀드 중 미국시장에 투자한 펀드와 일본 시장 펀드의 실적은 다른 국가 시장의 펀드와 비교되는 높은 수익률을 올리고 있어 투자자들의 이목을 끌고 있다.

미국시장에 투자한 9개 부동산펀드의 연초후 평균수익률은 8.51%이고, 일본시장 7개 펀드는 평균 8.86%의 수익률을 기록하며 선진시장에서 우수한 실적을 기록했다. 반면 아시아시장 펀드 6개의 평균수익률은 –7.41%를, 기타 글로벌시장 14개 펀드의 수익률은 –1.15%를 기록했다.

부동산펀드의 수익률 면에서도 미국과 일본시장 펀드로 수익률이 몰리는 쏠림현상이 나타났으며 전체 해외부동산펀드 43 개의 지난 1년 단순 평균수익률은 1.87%를 기록했다.

최근 1년 국내 KOSPI 전체 주식의 평균수익률은 연초후 –15.20%, KOSDAQ 기업의 평균수익률은 –16.35%과 비교하면 해외부동산 펀드의 수익률은 상대적으로 안정적인 편이다.

글로벌 시장의 불가측 변동성을 극복하지 못한 국내 시장 투자자들에게 리밸런싱과 대체자산 투자 등에 의한 국면 전환 시도를 시사하는 대목이다.

해외부동산 섹터의 43개 글로벌 부동산펀드 중 수익률 상위 TOP5와 하위 TOP5 펀드의 규모, 포트폴리오, 수익률 등 운용상황을 투자 참고자료로 안내한다.

‘미래에셋맵스미국부동산펀드11’ 1위 연초후 최고 25.9%, 최하 8.5%, 평균 13.4%

해외부동산형펀드 중 수익률 상위 TOP5를 살펴보면 투자시장이 미국 시장과 일본 시장에 투자한 상품만 두드러진 실적을 올리며 타 시장 투자상품과 대별되는 모습을 보이고 있다. 펀드의 자산규모 면에서는 54억원 정도의 초소형급에서 3055억원에 이르는 대형급까지 고르게 분포되어 있다. 운용기간은 지난 2005년 3월에 설정한 장기 상품부터 최근 2017년 7월에 설정한 단기투자 상품까지 다양하다. 공통적인 특징은 글로벌 시장의 변동성이 심하고 불확실성이 높은 투자 폭한기에도 상대적으로 우량한 실적을 거두고 있는 점이다.

수익률 상위 TOP5 상품의 연초후 최고 수익률은 25.93%이고 최하 수익률은 8.51%를 기록했다. 연초후 평균수익률은 13.44%를 기록하고 있다.

상위 TOP5 펀드 중 가장 높은 수익률을 올린 상품은 <미래에셋맵스미국부동산투자신탁 11>로 연초후 25.93%를 기록하며 1위를 차지했다. 이어 <하나대체투자나사부동산투자신탁1>이 12.77%, <삼성JapanProperty부동산투자신탁(REITs-재간접형)>이 10.38%, <한화JapanREITs부동산투자신탁 1(리츠-재간접형)(C1)>이 9.63%, <미래에셋맵스미국부동산투자신탁 9-2>펀드가 연초후 수익률 8.51%를 기록하며 각각 2~5위에 올랐다.

하위 TOP 1위 ‘미래에셋브라질부동산펀드’ 연초후 –28.7%, 최고 0.9%, 평균 –14.9%

수익률 하위 TOP5의 펀드별 투자시장을 시장별로 보면 남미, 베트남, 사할린, 미국, 글로벌리츠 등 선진국과 이머징국가로 분산돼 있고, 변동성이 큰 브라질 시장에 투자한 펀드의 수익률이 가장 낮다.

다음으로 동남아 신흥국에 투자한 펀드이고 미국 리츠상품이 그 다음순으로 낮은 수익률을 기록했다. 펀드의 운용자산 규모는 초소형급인 18억원에서 671억원 중형급으로 대체로 작은 규모이다. 펀드 투자기간은 최장 2006년5월에서 최단기간인 2013년10월까지 중장기 투자상품 등 다양하게 들어있다.

수익률 하위 TOP5 중 1위 펀드는 <미래에셋맵스프런티어브라질월지급식부동산투자신탁1(분배형)>으로 연초후 -28.78%를 기록했다. 다음은 <한국WW베트남부동산개발특별자산1>펀드가 -22.86%, <칸서스사할린부동산1>펀드가 -22.09%, <신한BNPP탑스글로벌리츠부동산투자신탁 1(재간접형)A>펀드가 -2.02%, <미래에셋TIGERMSCI US리츠부동산상장지수투자신탁(파생)(합성H)>펀드가 연초후 0.91%를 각각 기록하며 하위 2~5위를 차지했다.

하위 TOP5 펀드의 연초후 평균수익률은 –14.96%를 기록했다.

♦미래에셋맵스미국부동산투자신탁 11

이 펀드는 글로벌 부동산에 투자하는 펀드로 주로 미국부동산에 투자하는 펀드이다. 2017년7월10일에 처음 설정하고 총보수는 2.625%로 보통수준이다. 자산규모 1609억원인 중형펀드로 미래에셋자산운용이 운용한다.

이 투자신탁은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 규정에 의한 부동산을 주된 투자대상자산으로 하여 임대수익 및 자본이득을 추구하는 것을 목적으로 한다.

포트폴리오(자산구성)은 해외주식 97.59%, 기타 유동성자산 2.41%로 구성되었다.

19일 기준 기간 누적수익률은 최근 1개월 –0.65%, 3개월 15.31%, 6개월 20.05%, 1년 22.81%, 연초후 수익률은 25.93%를 기록하고 있다.

♦하나대체투자나사부동산투자신탁 1

이 투자신탁은 글로벌부동산에 투자하는 펀드로 주로 미국 부동산에 투자하며 설정일자는 2017년03월30일이고, 운용자산 규모는 1605억원이다. 총보수는 2.65%로 평균 이상이고 자산운용사는 하나대체투자자산운용이다.

투자목적은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 규정에 의한 부동산을 주된 투자대상으로 하여 임대수익 및 자본이득을 추구함을 목적으로 한다.

포트폴리오(자산구성)은 해외주식 99.69%, 기타 유동성자산 0.31%로 구성되었다.

19일 기준 누적 기간 운용수익률은 최근 1개월 –0.47%, 3개월 3.02%, 6개월 4.66%, 1년 11.91%, 연초후 12.77%를 기록하고 있다.

♦삼성Japan Property부동산투자신탁(REITs-재간접형)

이 투자신탁은 일본 내 부동산에 투자하는 일본리츠 재간접형 펀드로 설정일자는 2006년05월09일이고 운용자산 규모는 67억원으로 초소형급이다. 총보수는 2.50%로 평균 수준이며 운용사는 삼성자산운용이다.

투자목적과 운용전략은 일본의 동경증권거래소에 상장되어 거래되는 REITs (이하 "J-REITs") 및 부동산 관련 회사의 주식에 주로 투자하여 J-REITs로부터의 안정적인 배당금 및 주식가격의 상승에 따른 자본차익을 추구하는 것을 목적으로 한다. 또한 원-엔 환율변동 위험을 헷징함으로써 양국간 이자율 차이에 해당하는 선물환 프리미엄을 추가적으로 획득하는 것을 목적으로 운용한다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)은 해외주식 77.43%, 펀드 14.82%, 기타 유동성자산 7.75%로 구성되었다.

19일 기준 누적 기간 운용수익률은 최근 1개월 1.10%, 3개월 3.61%, 6개월 4.48%, 1년 12.08%, 2년 9.12%, 3년 13.66%, 연초후 수익률은 10.38%를 기록하고 있다.

♦한화JapanREITs부동산투자신탁 1(리츠-재간접형)(C1)

이 투자신탁은 일본리츠 재간접형 펀드로 설정일자는 2005년03월16일이고 운용자산 규모는 101억원으로 초소형급이다. 총보수는 1.60%로 평균이하 수준이며 운용사는 한화자산운용이다.

투자목적과 전략은 일본에 상장되어 있는 리츠(REITs)자산에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 부동산투자신탁으로서 배당이익과 부동산가치의 상승에서의 나오는 자본이익의 취득을 목적으로 한다. 소액투자자들로부터 자금을모아 부동산이나 부동산 관련대출에 투자하여 발생한 수익을 투자자에게 배당하거나 주로 부동산개발사업·임대·주택저당채권등에 투자하여 수익을 추구한다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)은 해외주식 60.15%, 펀드 28.02%, 기타 유동성자산 11.83%로 구성되었다.

19일 기준 누적 기간 운용수익률은 최근 1개월 1.30%, 3개월 3.35%, 6개월 3.78%, 1년 10.75%, 2년 5.11%, 3년 9.77%, 연초후 수익률은 9.63%를 기록하고 있다.

♦미래에셋맵스미국부동산투자신탁 9-2

이 투자신탁은 글로벌 부동산에 투자하는 펀드로 2016년09월28일에 설정 등록했다.운용자산 규모는 3055억원으로 대형급이고 총보수는 연간 0.73%로 평균 이하 수준이다. 자산운용사는 미래에셋자산운용이다.

투자목적과 전략은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 규정에 의한 부동산을 주된 투자대상으로 하여 임대수익 및 자본이득을 추구하는 것을 목적으로 한다.

포트폴리오(자산구성)은 해외주식 95.67%, 기타 유동성자산 4.33%로 구성되었다.

누적 기간 운용수익률은 19일 기준으로 최근 1개월 –0.62%, 3개월 0.14%, 6개월 8.10%, 1년 10.75%, 2년 7.15%, 연초후 수익률은 8.51%를 기록했다.

진종식 기자  |  godmind55@econovill.com  |  승인 2018.11.21  14:28:09
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