[이코노믹리뷰=진종식 기자] 글로벌 시장의 높은 변동성에도 메가트렌드인 4차산업의 핵심기술 보유 기업과 기술 환경을 주도하는 시장 선점기업에 투자해 꾸준한 실적 향상을 유지하는 투자상품에 투자자들의 이목이 집중되고 있다.

‘피델리티 글로벌테크놀로지펀드’는 4차 산업혁명을 선도하는 기술 진보에 앞장서는 전 세계 기업에 투자해 장기 자산증가를 추구하고, 테크놀로지 섹터의 장기적인 성장에 따른 수혜를 기대하는 투자상품이다.

글로벌 시장의 4차 산업혁명 관련 기술들은 클라우드 컴퓨팅을 비롯해 디지털 광고, 전자 상거래 등 다양한 기술이 현실화됐고, 이러한 기술의 발전과 함께 사물인터넷(IoT)과 빅데이터에 대한 수요도 증가하고 있어 시장 전망은 밝은 편이다.

‘피델리티 글로벌테크놀로지펀드’의 특징은 기술 진보, 향상을 통해 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전 세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본 성장에 의한 수익을 추구하는 점이다.

또한 테크놀로지 기업의 매출 구조가 특정 국가에 제한되지 않고 전 세계적으로 널리 퍼져 있어 효율적인 업종 및 지역 분산투자 효과에 의해 위험이 분산되어 안정성이 높은 점이다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)는 기업 내재가치와 과거 성과 분석, 지역별 테마별 위험 분석, 개별 종목별 위험 분석을 통해 알파벳(구글), 삼성전자, 애플, IBM 등과 같은 세계적인 IT 기업을 선별해 40~60여개의 종목으로 포트폴리오를 구성한다. 이 포트폴리오에 편입된 종목은 장기 성장 수혜가 예상되는 성장주, 경기 순환에 따른 투자기회를 제공하는 경기순환주, 시장 상황에 따른 일시적 저밸류에이션주 등 서로 다른 위험 및 수익 모델을 지닌 것이 특징이다.

펀드 운용전략은 ▲테크놀로지 동향, 혁신 및 새로운 테크놀로지 개발에 대한 이해를 바탕으로 장기 구조적 성장이 가능한 기업을 발굴 투자한다. ▲특히 장기 성장 가능성이 현재 가격에 제대로 반영되지 않은 종목에 초점을 맞춘다. ▲철저한 가치 분석을 바탕으로 전반적인 테크놀로지 가치 사슬을 점검하며, 회복 잠재력이 충분함에도 과도하게 저평가된 종목을 발굴 투자한다.

펀드평가사 제로인의 평가에 의한 기간운용수익률은 5일 기준으로 최근 1개월 –1.54%, 3개월 5.07%, 6개월 2.59%, 1년 19.06%, 2년 57.84%, 3년 65.61%, 설정 후 62.95%의 수익률을 기록하고 있다.

모닝스타의 분석에 의한 실제 투자자산의 자산구성 비중을 보면 지난 5월 2일 기준으로 주식 93.31%, 채권 0.05%, 기타 유동성 자산에 6.65%를 투자하고 있다. 글로벌 시장별 투자국가 TOP5 비중을 보면 미국 67.71%, 독일 6.48%, 중국 5.79%, 타이완 5.45%, 대한민국 5.43% 등으로 글로벌 시장에 분산투자하고 있다.

보유주식의 업종별 투자비중은 정보기술 90.51%, 순환소비재 3.83%, 금융 2.92%, 기초소재 1.68%, 방어소비재 0.68% 등 업종에 투자하고 있다.

보유주식 TOP10의 종목별 비중을 보면 지난 5월 2일 기준으로 알파벳 8.16%, 인텔 4.48%, SAP SE 3.95%, 애플 3.85%, 삼성전자 3.75%, 인터내셔널 비즈니스 머신 3.64%, 오라클 3.61%, 퀄컴 3.41%, 타이완 쎄미컨덕터 3.30%, Dell-VM Ware Tracking 2.49% 순으로 전체 종목에서 비중을 차지하고 있다.

<투자자 유의사항>

▲이 집합투자증권은 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속된다.

▲과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않는다.

▲해외에 투자하는 집합투자증권인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동될 수 있다.

▲투자 희망자는 가입하기 전에 반드시 투자설명서를 읽어보고 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관해 확인 후 의문사항은 판매사나 자산운용사에 문의한 후 신중하게 결정해야 한다.

<예금자보호법 보호대상 여부>

이 집합투자증권은 실적배당형 상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다.

<집합투자증권의 개요>

투자목적 : 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁인 피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 모투자신탁(주식-재간접형)이 발행한 수익증권에 투자한다. 모투자신탁은 외국 집합투자기구인피델리티펀드-글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds-Global Technology Fund)에 주로 투자하며, 이 외국 집합투자기구는 기술진보와 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전 세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목적으로 한다.

투자전략 : 테크놀로지 동향, 혁신 및 새로운 테크놀로지 개발에 대한 이해를 바탕으로 장기 구조적 성장이 가능한 기업을 발굴한다. 특히 장기 성장 가능성이 현재 가격에 제대로 반영되지 않은 종목에 초점을 맞춘다. 철저한 가치 분석을 바탕으로 전반적인 테크놀로지 가치 사슬을 점검하며, 회복 잠재력이 충분함에도 불구하고 과도하게 저평가된 종목을 발굴 운용한다.

참조지수: MSCI AC World IT Index in EUR 95% + call 5%

<상품 안내>

펀드명 : 피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁

펀드유형 : 해외주식형, 모자형, 추가형

펀드설정일 : 2015년 6월 17일

펀드규모 : 5564억원

총보수 : 연 0.415%(판매 0.25%, 운용 0.10%, 수탁 0.04%, 사무 0.025%)

*재간접펀드의 경우 모투자신탁이 투자하는 펀드에 대한 합성 총보수가 발생할 수 있다.

위험등급 : 2등급(높은 위험)

주요투자위험 : 원금손실위험, 시장위험 및 개별유가증권위험, 환율변동위험, 특정 업종(섹터)집중투자위험, 신흥시장위험

환매방법 : 17시 이전 신청 시->제3영업일 기준가로 제8영업일에 지급함

17시 이후 신청 시->제4영업일 기준가로 제9영업일에 지급함

자산운용사 : 피델리티자산운용(주)