[이코노믹리뷰=진종식 기자] 미국의 금리 인상과 글로벌 시장의 높은 변동성에도 안정적으로 비교지수 이상의 양호한 실적을 꾸준히 기록하고 있는 펀드에 투자자들의 자금이 몰리고 있다.

미래에셋글로벌그로스증권자펀드는 글로벌 시장에서 4차 산업을 중심으로 한 혁신적 과학기술의 발달, 신흥국 중산층 부상, 인구구조 고령화 등 미래 성장성을 주도할 테마에 부합하는 주식에 주로 투자해 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자상품이다.

이 펀드가 추구하는 혁신은 창조적·파괴적 혁신, 지속적·개량적 혁신, 효율적 혁신 등 3가지다. 창조적·파괴적 혁신은 새로운 제품, 새로운 서비스 등을 만들어 내면서 새로운 산업으로 성장 발전하는 혁신을 말한다. 두 번째 혁신은 기업이 보유하고 있는 데이터, 인프라 등의 강점을 활용해 새로운 비즈니스 영역을 개척하는 혁신으로 아마존(AWS)이 대표적이다. 세 번째 혁신을 기존의 비즈니스 영역에서 더 나은 가치를 창조하는 혁신으로 중국 지리(Geely)자동차의 볼보(Yolvo) 인수 후 기술과 브랜드의 혁신을 이룬 사례를 들 수 있다.

미래에셋글로벌그로스펀드는 이런 혁신 기업들 중에서도 빠르게 성장하는 기업을 타깃으로 해 신성장 산업 내에서도 평균 대비 높은 매출액과 성장률을 보이는 경쟁력 있는 기업을 선별해 투자한다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)의 지난 4월 2일 기준 주식스타일 및 보유비중을 보면 대형성장주 위주로 투자하고 있으며, 업종별 투자비중은 정보기술 34.62%, 순환소비재 22.73%, 산업재 17.00%, 헬스케어 9.25%, 방어소비재 8.7% 및 기타 산업으로 구성되어 있다.

투자국가별 TOP 5 비중은 미국 60.50%, 중국 26.26%, 네덜란드 3.49%, 독일 3.37%, 프랑스 2.49% 등으로 시장을 분산투자하고 있다.

주요 보유주식 종목 TOP 10의 지난 4월 2일 기준 투자자산의 비중을 보면 Raytheon Co 6.78%, 알리바바 5.99%, Constellation Brands Inc 5.11%, 아마존 4.76%, 페이팔 4.70%, Align Technology Inc 4.64%, 텐센트 홀딩스 4.35%, 넷플릭스 3.77%, Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 3.58%, Adobe Systems Inc 3.09% 등 미래성장성이 높은 혁신기술기업에 주로 분산투자하고 있다.

펀드평가사 제로인에 따른 6월 22일 기준 기간 운용수익률을 보면 지난 3개월 수익률은 2.69%, 6개월 10.00%, 1년 22.73%, 3년 29.59%, 설정일 이후 수익률은 50.15%를 기록하고 있다.

MSCI 비교지수의 수익률은 3개월 1.56%, 6개월 1.78%, 1년 11.54%, 3년 28.92%, 설정일 이후는 39.31%로 실제 운용수익률이 비교지수 대비 우수한 실적을 올리고 있다.

미래에셋자산운용의 마케팅 관계자는 “이 펀드는 4차 산업을 중심으로 한 혁신적 과학기술의 발달, 신흥국 중산층 부상, 인구구조 고령화 등 미래 성장성을 주도할 테마기업에 주로 투자해 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 글로벌 시장 투자상품”이라며 “창조적·지속적·효율적인 혁신을 추구하고 미래 성장 경쟁력 있는 혁신기술과 기업이 주 투자대상이다”라며 “기업의 주식가치는 여러 거시경제지표의 변화에 변동성이 크며 채권의 가치도 여러 거시경제지표의 변화에 따른 가격변동 위험에 노출될 수 있다”고 말했다. 그는 “따라서 이 펀드도 시장상황에 대응하기 위해 특정 지역(국가), 특정 섹터에 선별적으로 집중 투자할 경우 변동성 등이 일반시장에 비해 상대적으로 클 수 있다”며 “이 펀드는 4차산업, 신흥국 중산층, 고령화 테마 등에 집중 선별투자하기 때문에, 혁신 기술과 서비스산업에 투자하기를 희망하는 투자자에게 적합한 상품”이라고 투자 조언했다.

집합투자증권의 개요

(투자목적) : 이 투자신탁은 국내외 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 해 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.

(투자전략) : 기본적으로 미래에셋 글로벌 그로스 증권 모투자신탁(주식)에 90% 이상 투자하며 모투자신탁에의 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정된다.

모투자신탁은 주식에 60% 이상 투자하는 주식형 투자신탁으로서, 글로벌 성장을 주도할 것으로 예상되는 글로벌 주식에 주로 투자한다. 향후 글로벌 성장을 주도할 것으로 예상되는 신흥국 중산층 부상, 혁신적 과학기술의 발달, 인구구조 고령화 등의 투자테마에 부합하는 주식에 주로 투자할 예정이나, 이러한 투자테마는 거시경제 및 시장 환경 변화 등에 의해 변동될 수 있다.

비교지수 : MSCI AC World Index(Morgan Stanley Capital International)

상품 안내

펀드명칭 : 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁(주식)

펀드유형 : 해외주식형, 개방형, 모자형, 추가형

설정일 : 2014년 9월 15일

펀드규모 : 4338억원

총보수 : 연 1.23%(운용 0.8%, 신탁 0.05%, 판매 0.35%, 사무 0.03%)

선취수수료 : 1.0% 이내

후취수수료 : 해당 없음

환매수수료 : 해당 없음

환매방법 : 17시 이전 신청 시->4영업일 기준가로 8영업일 지급함

17시 이후 신청 시->5영업일 기준가로 9영업일 지급함

위험등급 : 3등급(다소 높은 위험)

주요투자위험 : 원본손실위험, 주요운용위험, 환율변동위험 등

자산운용사 : 미래에셋자산운용(주)

투자자 유의사항

▶집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다.

▶이 펀드의 투자 희망자는 가입하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관해) 투자설명서를 반드시 읽어보고 의문점은 판매사, 운용사에 직접 문의한 후 신중하게 투자결정을 해야 한다.

▶과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니다.

▶환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있다.