글로벌 시장에서 특화된 상품만 소비되는 특화 시장에 주목하고 전세계 투자자를 상대로 운용하는 펀드가 한국투자글로벌브랜드파워증권자펀드, 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁, 피델리티월드Big4증권자투자신탁 등 특화 펀드이다.

이 펀드들은 물질적 생산성을 높이는 혁신기업, 고차원의 소비문화를 창출하는 고부가 소비재기업, 이를 세계화 할 수 있는 영향력 있는 세계화 가능기업에 주로 투자하여 특화시장을 육성하며 투자수익을 추구한다.

이 펀드들은 대내외 영업환경 변화, 전세계 지역별 성장률 차이로 지역간 편차도 있지만 브랜드 기업의 강점을 가지고 있어서 일반적인 경기 둔화, 지역 시장의 변동성과 섹타 변동성 등에 따른 투자위험성은 낮을 수 있다. 반면에 세계 시장에 부는 유행 및 고급 브랜드의 트랜드 변화 등과 같은 변동성에 노출된 위험성도 있다.

명품 브랜드를 소유하고, 새로운 소비문화를 창출하며, 내재가치 높은 기업 등에 투자하는 3종류의 특화섹터 펀드를 안내한다.

♦한국투자글로벌브랜드파워증권자펀드2호(주식)

►특징-투자포인트 : 세계적인 명품을 보유한 외국기업 중 내재가치가 우량한 기업에 투자...3년 수익률 38.44%

이 펀드는 시장을 단일 국가가 아닌 글로벌 우량 베스트 브랜드 기업에 분산투자한다. 따라서 특정 업종에 치우치지 않아 펀드 성과가 안정적이다. 대형우량주 중심 투자로 하락장에서 방어능력이 우수하다. 기술혁신-산업간 융합-영역 파괴 등과 같이 대내외 영업환경 변화, 전세계 지역별 성장률 차이로 지역간 편차가 증가하지만 이 펀드의 브랜드 기업은 선제적 시장 선점과 효율적 시장 대응 등 경쟁력에서 우위를 차지하고 있다.

펀드 명칭 : 한국투자글로벌브랜드파워증권자투자신탁2호(주식)

펀드 유형 : 해외주식형(비과세)

설정일 : 2006면12월15일

펀드 규모 : 585억원

총보수 : 연 1.214%

(판매보수=0.35%, 운용보수=0.80%, 수탁보수=0.05%, 사무보수=0.014%)

위험등급 : 3등급(다소 높은 위험)

자산운용사 : 한국투자신탁운용(주)

투자전략 : 이 투자신탁은 모투자신탁의 수익증권에 투자신탁 재산의 대부분을 투자한다. 단기 대출 및 금융기관에의 예치 등 유동성자산 투자는 투자신탁 재산의 10% 이하 범위 내에서 운용할 계획이다. 모투자신탁의 투자전략은 신탁재산의 60% 이상을 매년 비즈니스위크에 발표되는 ‘Best Global Brands 100’ 주식에 주로 투자한다. 신탁재산의 일부를 국공채,통화안정증권,회사채 등을 위주로 투자 운용하여 추가적으로 안정적인 이자소들을 추구할 예정이다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)를 살펴보면 주식 87.67%, 유동성 12.33%를 투자하고 있다. 또 주요투자국 TOP5를 꼽으면 미국 기업에 52.55%, 중국 11.63%, 프랑스 10.13%, 독일 9.97%, 네덜란드 5.32% 등으로 전세계 브랜드에 분산 투자하고 있다.

보유주식의 업종별 투자비중을 보면 금융업 29.02%, 정보기술 26.38%, 순환소비재 20.36%, 산업재 14.01%, 에너지업 5.43% 등으로 분산 투자하고 있다.(모닝스타 제공/2017-10-10기준)

이 펀드의 기간 운용수익률은 펀드평가사<제로인>에 따르면 지난 3개월 수익률은 6.69%, 6개월 9.52%, 1년 20.58%, 3년 38.44%, 5년 58.28%, 설정후 수익률은 87.71%를 기록하고 있다.

♦에셋플러스 글로벌리치투게더증권자투자신탁1(주식)

►특징-투자포인트 : 세상의 변화를 주도하는 경쟁력 강한 글로벌 일등기업과 함께 부자 될 꿈을 키우는 펀드...3년 수익률 37.70%

펀드 명칭 : 에셋플러스 글로벌리치투게더증권자투자신탁1(주식)

펀드 유형 : 해외주식형(비과세)

설정일 : 2008년07월07일

펀드 규모 : 3012억원

총보수 : 연 1.41%

(판매보수=0.29%, 운용보수=1.03%, 수탁보수=0.07%, 사무보수=0.02%)

위험등급 : 3등급(다소 높은 위험)

자산운용사 : 에셋플러스자산운용(주)

투자 운용전략 : 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 100% 이내에서 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자한다. 모투자신탁에의 실질 투자비중은 시장상황에 따라 다소 변경될 수 있다. 모투자신탁의 운용전략은 물질적 생산성을 높이는 혁신기업, 고차원의 소비문화를 창출하는 고부가 소비재기업, 이를 세계화 할 수 있는 영향력 있는 세계화 가능기업에 주로 투자할 계획이다.

▲물질적 생산성 향상에 기여하는 혁신기업: 지속적인 기술개발을 통해 물질적 생산성을 극대화하는 기업,새로운 비즈니스 모델을 통해 새로운 가치를 창출하는 기업 ▲고(高)차원의 소비문화를 주도하는 고부가 소비재기업: 감성적 효용과 사회적 가치 등 고차원의 소비문화를 창출하는 기업 ▲세계화 할 수 있는 경쟁력 있는 기업: 높은 브랜드 인지도나 글로벌 유통망을 바탕으로 세계적인 영향력을 발휘할 수 있는 기업을 선별 투자할 예정이다.또한 투자신탁 재산의 일부는 국채, 통안증권, 우량회사채 등 신용위험을 최소화 할 수 있는 채권으로 구성하여 안정적인 수익을 추구한다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)를 살펴보면 주식 87.51%, 유동성 9.85%, 기타 자산에 2.65%를 투자하고 있다. 또 주요 투자국가 TOP5를 꼽으면 미국에 53.56%, 프랑스 15.82%, 중국 9.96%, 독일 5.52%, 스위스 3.81% 등 전세계 유망 기업에 분산 투자하고 있다.

보유주식의 업종별 투자비중을 보면 순환소비재업 28.08%, 정보기술 21.89%, 금융업 13.48%, 헬스케어 13.27%, 방어소비재 7.93% 등 다양한 업종에 분산 투자하고 있다.(모닝스타 제공/2017-10-10기준)

기간 운용수익률은 펀드평가사<제로인>에 따르면 12월7일 기준으로 지난 3개월 수익률은 5.51%, 6개월 7.18%, 1년 25.40%, 3년 37.70%, 5년 96.94%, 설정후 수익률은 185.02%를 기록하고 있다.

♦피델리티월드Big4증권자투자신탁(주식-재간접형)

►특징-투자포인트 : 미국,유럽,일본 및 아시아 시장에 25%씩 균형적인 투자 배분으로 장기 수익률 추구...3년 수익률 34.69%

펀드 명칭 : 피델리티월드Big4증권자투자신탁(주식-재간접형)

펀드 유형 : 해외주식형(비과세)

설정일 : 2007년05월17일

펀드 규모 : 1269억원

총보수 : 연 0.415%

(판매보수=0.25%, 운용보수=0.10%, 수탁보수=0.04%, 사무보수=0.025%)

위험등급 : 3등급(다소 높은 위험)

자산운용사 : 피델리티자산운용(주)

투자 전략 : 이 투자신탁은 투자신탁 자산을 100%까지 여러 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자한다. 이 투자신탁은 통상 1) 피델리티 재팬 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 2) 피델리티 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 3) 피델리티미국 증권모투자신탁(주식-재간접형), 4) 피델리티 아시아 증권 모투자신탁(주식)에 각각 자산총액의 약 25%정도를 투자한다. 다만, 집합투자업자는 매월 또는 필요한 경우 그보다 더 잦은 주기로 위 모투자신탁의 투자성과에 따라 위 모투자신탁간 25:25:25:25 비율의 자산배정을 재조정 할 수 있다.

이 펀드의 포트폴리오(자산구성)를 살펴보면 주식 91.32%, 채권 1.24%, 유동성 6.29%, 기타 자산에 1.16%를 투자하고 있다. 또 주요 투자국가 TOP5를 꼽으면 일본 25.87%, 미국 25.54%, 프랑스 6.25%, 영국 5.56%, 중국 5.42% 등 전세계 시장의 우량기업에 분산 투자하고 있다.

보유주식의 업종별 투자비중을 보면 정보기술 21.67%, 산업재 21.34%, 금융업 14.00%, 순환소비재 10.85%, 방어소비재 9.61% 등 다양한 업종에 분산 투자하고 있다.(모닝스타 제공/2017-10-10기준)

기간 운용수익률은 펀드평가사<제로인>에 따르면 12월7일 기준으로 지난 3개월 수익률은 7.04%, 6개월 7.44%, 1년 24.96%, 3년 34.69%, 5년 89.51%, 설정후 수익률은 53.74%를 기록하고 있다.