코스피지수가 2100선 돌파를 시도하며 투자자들의 기대를 모으고 있는 가운데 비과세해외펀드 중 범아시아권 이머징시장의 가치주에 장기 투자하여 안정적인 수익을 끌어올리는 펀드가 있다.

신영-마라톤아시아밸류투자신탁은 한국과 중국을 비롯한 범 중화권과 아시아 지역의 가치주를 발굴 투자하여 장기 성과를 추구하는 펀드이다.

이 펀드는 해외의 저평가 기업을 발굴 투자하며 특히 아시아지역의 저평가 우량기업을 선별하여 폭 넓은 분산투자로 위험을 회피한다.

또한 국가별 글로벌 경제 우위 산업에 선별 투자하여 한 국가, 한 상품에 몰입 투자하는 위험을 줄이고 다양한 국가의 성장기업에 투자한다.

신영자산운용의 마라톤아시아밸류투자신탁은 내재가치 대비 저평가된 기업에 투자하는 전략과 상대적 투자위험을 줄이고 안정적인 투자를 하며 최근 3년간 18.47% 수익률을 기록했다.이 수익률은 코스피 지수가 최근 3년간 8% 의 상승 기록을 올린것과 비교하면 2배가 넘는 수익률이다.

신영마라톤아시아밸류투자신탁은 신영자산운용의 일관된 가치투자 철학과 노하우를 바탕으로 저평가된 우량 가치주를 선정해 투자하는 상품이다.

시장 상황에 흔들리지 않고 장기 성장 가능성이 높은 경쟁력 있는 가치주로 포트폴리오를 구성하고 장기 수익을 추구하는 것이 이 펀드의 특징이다.

또한 철저한 종목별 접근에 따른 분산투자를 원칙으로 하고 투자 과정은 이익성장 예측 및 수급 분석에 입각해 투자환경을 검토하고 사업우수성, 재무건전성 등을 평가해서 최종적으로 투자종목을 선정한다.

이 펀드는 비과세해외펀드 종목으로 2017년12월31일 이전에 가입한 계좌에 한해 투자한도 3000만원 범위 내에서, 투자일로부터 10년간 발생한 매매익, 평가익, 환차익 전액에 대해 비과세 혜택을 받을 수 있다.

<집합투자증권 개요>

투자목적 : 이 투자신탁은 한국, 중국 및 기타 아시아 지역(일본, 동남아시아 등)의 주식을 주된 투자대상으로 하여 주식의 가격상승에 따른 수익추구를 목적으로 한다.

투자전략 : 한국, 중국 및 기타 아시아 지역에 대한 장기간 가치투자로 수익을 추구한다.

►내재가치에 비해 저평가된 기업에 투자하여 적정 가치에 도라할 때까지 보유한다.

►시장 흐름을 추종하는 전략이 아닌, 장기 성장 가능성이 높은 기업에 투자한다.

종목 매도는 적정가치에 도달했거나, 보다 저평가된 종목을 편입하기 위한 경우, 기업에 대한 전망을 바꿀만한 중대한 이유가 있을 경우로 한정하여 빈번한 매매를 지양한다.

비교지수 : MSCI AC Asia ex. Japan 90% Index + Call 10%

<상품 안내>

상품명 : 신영 마라톤아시아밸류투자증권신탁C5

유형 : 해외주식형 (비과세)

설정액 : 138억원

설정일 : 2011-02-01

총보수 : 연 1.30%

                판매보수= 0.35% / 운용보수= 0.85% / 수탁보수=0.07% / 사무보수= 0.03%

후취수수료 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15%

선취수수료 : 없음

환매방법 : 15시30분 이전 신청시 →제3영업일 기준가로 제7영업일에 환매금 지급함

                    15시30분 이후 신청시 →제4영업일 기준가로 제7영업일에 환매금 지급함

위험등급 : 다소 높은 위험(6단계 등급 중 3등급)

주요투자위험 : 원본손실위험/ 가격변동위험/ 국가위험/ 환율변동위험/ 자산가치변동위험

위험관리 방안 :

►분산투자 전략 - 집합투자업자는 포트폴리오 위험을 낮추기 위해서 분산투자를 원칙으로 리스크를 관리한다.

자산운용사 : 신영자산운용(주)(02-6711-7500)

                        서울시 영등포구 국제금융로 8길6 (여의도동34-12) 신영빌딩 6,7층

수익구조

이 투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 한국, 중국 및 기타 아시아 지역(일본, 동남아시아 등) 주식에 주로 투자하는 주식형 투자신탁으로서, 이 투자신탁에서 투자한 자산의 가격변동에 따라 투자자의 수익률이 결정된다.

기간수익률(대표 클래스 C5)

펀드 평가사 <제로인>이 평가한 2017년03월07일 기준 과거 3개월 수익률은 3.95%, 6개월 수익률은 0.66%, 1년 수익률은 9.34%, 3년 수익률은 18.47%, 5년 수익률은 36.69%의 수익률을 달성하며 아시아권의 가치주에 의한 우량실적을 올렸다.

자산구성

투자자산의 자산구성 현황은 펀드 평가사 모닝스타에 따르면 2017년01월02일 현재 아시아지역 글로벌기업의 주식에 91.57%, 예금-현금등 유동성자산에 6.98%, 기타자산에 1.45%를 투자하고 있다.

또한 투자시장을 국가별로 비중을 확인하면 중국에 42.89%, 대한민국에 15.01%, 타이완에 14.10%, 인도에 8.55%, 홍콩에 4.57%를 투자하여 상위 5개 국가 투자비중이 전체의 85.12%를 차지하고 있다.

주식 포트폴리오

이 펀드를 구성하고 있는 주식스타일은 대형혼합주에 주로 분류하고 업종별 보유비중은 2017년01월02일 현재 정보기술주에 29.04%, 금융주에 22.17%, 순환소비재에 11.58%, 산업재에 6.51%, 통신서비스주에 6.16%를 투자하고 있다.

보유주식 TOP10

투자 상위 10개 주식 종목의 전체 투자비중은 2017-01-02기준으로 29.09%이고 기업 종목은 타이완세미콘닥터 4.36%, 차이나컨스트럭션 뱅크 4.29%, 인더스트리얼 엔 커머셜뱅크 3.94%, 삼성전자 2.13% 등 아시아의 유수기업에 투자하고 있다.

<투자자 유의사항>

► 이 기사의 내용은 안내를 위한 요약된 정보이므로 투자 희망자는 펀드가입을 결정하기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 등에 관하여 투자설명서(또는 간이투자설명서)를 반드시 읽어보고 가급적 판매회사와 자산운용사에 직접 문의한 후 투자를 결정해야 한다.

► 집합투자증권은 실적배당형 상품으로 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다.

► 과거의 운용성과가 미래의 수익을 보장하지는 않는다.

<예금자보호 대상 여부-보호대상 아님>

이 상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않는다.